|
FPM
- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
10.08.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
48.762,75
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
191.927,77
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
2.406,89
D
|
|
INSS
- EMPRESA
|
109.696,40
D
|
|
INSS-JRS/MULTAS
|
2,91
D
|
|
PARC./RET.INSS
|
14.957,01
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
36.103,57
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
48.138,10
D
|
|
TOTAL:
|
29.385,64
C
|
|
|
|
20.08.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
16.265,91
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
23.505,51
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
397,70
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
5.965,70
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
7.954,28
D
|
|
TOTAL:
|
25.453,74
C
|
|
|
|
30.08.2012
|
PARCELA
DE IPI
|
9.054,49
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
121.324,01
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
1.303,78
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
19.556,77
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
26.075,69
D
|
|
TOTAL:
|
83.442,26
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
PARCELA
DE IPI
|
74.083,15
C
|
|
PARCELA
DE IR
|
336.757,29
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
4.108,37
D
|
|
INSS
- EMPRESA
|
109.696,40
D
|
|
INSS-JRS/MULTAS
|
2,91
D
|
|
PARC./RET.INSS
|
14.957,01
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
61.626,04
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
82.168,07
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
272.558,80
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
410.840,44
C
|
|
|
|
|
FEP
- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
22.08.2012
|
COTA-PARTE
|
6.809,56
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
68,09
D
|
|
TOTAL:
|
6.741,47
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
6.809,56
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
68,09
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
68,09
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
6.809,56
C
|
|
|
|
|
ICMS
- DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
31.08.2012
|
COTA
MENSAL
|
269,08
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
2,15
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
40,36
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
53,81
D
|
|
TOTAL:
|
172,76
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA
MENSAL
|
269,08
C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
2,15
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
40,36
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
53,81
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
96,32
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
269,08
C
|
|
|
|
|
ITR
- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
10.08.2012
|
RETENCAO
PASEP
|
1,03
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
19,34
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
25,79
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
128,95
C
|
|
TOTAL:
|
82,79
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO
PASEP
|
1,03
D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
19,34
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
25,79
D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
128,95
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
46,16
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
128,95
C
|
|
|
|
|
ICS
- ICMS ESTADUAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
07.08.2012
|
COTA-PARTE
|
5.160,04
C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
774,00
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
1.032,00
D
|
|
TOTAL:
|
3.354,04
C
|
|
|
|
14.08.2012
|
COTA-PARTE
|
16.134,02
C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
2.420,10
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
3.226,80
D
|
|
TOTAL:
|
10.487,12
C
|
|
|
|
21.08.2012
|
COTA-PARTE
|
71.950,29
C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
10.792,54
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
14.390,05
D
|
|
TOTAL:
|
46.767,70
C
|
|
|
|
28.08.2012
|
COTA-PARTE
|
20.970,10
C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
3.145,51
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
4.194,02
D
|
|
TOTAL:
|
13.630,57
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
114.214,45
C
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
17.132,15
D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
22.842,87
D
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
39.975,02
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
114.214,45
C
|
|
|
|
|
ANP
- ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
22.08.2012
|
RETENCAO
PASEP
|
33,36
D
|
|
ANP-LEI
7990/89
|
3.336,43
C
|
|
TOTAL:
|
3.303,07
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO
PASEP
|
33,36
D
|
|
ANP-LEI
7990/89
|
3.336,43
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
33,36
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
3.336,43
C
|
|
|
|
|
CFM
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
28.08.2012
|
RETENCAO
PASEP
|
4,50
D
|
|
CFM-PRD.MINERAL
|
450,26
C
|
|
TOTAL:
|
445,76
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO
PASEP
|
4,50
D
|
|
CFM-PRD.MINERAL
|
450,26
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
4,50
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
450,26
C
|
|
|
|
|
FUS
- FUNDO SAUDE
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
07.08.2012
|
REF.ICMS
ESTADO
|
774,00
C
|
|
|
|
10.08.2012
|
ORIGEM
FPM
|
36.103,57
C
|
|
ORIGEM
ITR
|
19,34
C
|
|
ORIGEM
IPM
|
13,84
C
|
|
TOTAL:
|
36.136,75
C
|
|
|
|
14.08.2012
|
REF.ICMS
ESTADO
|
2.420,10
C
|
|
|
|
20.08.2012
|
ORIGEM
FPM
|
5.965,70
C
|
|
ORIGEM
IPM
|
4,61
C
|
|
TOTAL:
|
5.970,31
C
|
|
|
|
21.08.2012
|
REF.ICMS
ESTADO
|
10.792,54
C
|
|
|
|
28.08.2012
|
REF.ICMS
ESTADO
|
3.145,51
C
|
|
|
|
30.08.2012
|
ORIGEM
FPM
|
19.556,77
C
|
|
ORIGEM
IPM
|
2,56
C
|
|
TOTAL:
|
19.559,33
C
|
|
|
|
31.08.2012
|
REF.
LEI 87/96
|
40,36
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM
FPM
|
61.626,04
C
|
|
REF.
LEI 87/96
|
40,36
C
|
|
REF.ICMS
ESTADO
|
17.132,15
C
|
|
ORIGEM
ITR
|
19,34
C
|
|
ORIGEM
IPM
|
21,01
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
0,00
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
78.838,90
C
|
|
|
|
|
IPM
- IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
10.08.2012
|
DEDUCAO
SAUDE
|
13,84
D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
73,83
C
|
|
TOTAL:
|
59,99
C
|
|
|
|
20.08.2012
|
DEDUCAO
SAUDE
|
4,61
D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
24,63
C
|
|
TOTAL:
|
20,02
C
|
|
|
|
30.08.2012
|
DEDUCAO
SAUDE
|
2,56
D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
13,71
C
|
|
TOTAL:
|
11,15
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
DEDUCAO
SAUDE
|
21,01
D
|
|
IPM
IPI-MUNIC
|
112,17
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
21,01
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
112,17
C
|
|
|
|
|
FUNDEB
- FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
01.08.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.722,92
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
42,08
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
15.255,87
C
|
|
TOTAL:
|
17.020,87
C
|
|
|
|
07.08.2012
|
ORIGEM
ICMS EST
|
1.066,36
C
|
|
|
|
08.08.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.401,56
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
180,41
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
3.199,07
C
|
|
TOTAL:
|
4.781,04
C
|
|
|
|
10.08.2012
|
ORIGEM
ITR
|
9,98
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
77,06
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
40.900,17
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
25.806,31
C
|
|
TOTAL:
|
66.793,52
C
|
|
|
|
14.08.2012
|
ORIGEM
ICMS EST
|
3.334,21
C
|
|
|
|
15.08.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.573,02
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
111,52
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
10.002,62
C
|
|
TOTAL:
|
11.687,16
C
|
|
|
|
20.08.2012
|
ORIGEM
ITR
|
1,15
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
25,70
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
6.758,30
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
4.264,20
C
|
|
TOTAL:
|
11.049,35
C
|
|
|
|
21.08.2012
|
ORIGEM
ICMS EST
|
14.869,03
C
|
|
|
|
22.08.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
2.509,48
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
133,71
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
44.607,08
C
|
|
TOTAL:
|
47.250,27
C
|
|
|
|
28.08.2012
|
ORIGEM
ICMS EST
|
4.333,62
C
|
|
|
|
29.08.2012
|
ORIGEM
IPVA
|
1.804,06
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
137,57
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
13.000,85
C
|
|
TOTAL:
|
14.942,48
C
|
|
|
|
30.08.2012
|
ORIGEM
ITR
|
4,41
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
14,31
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
22.155,02
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
13.978,91
C
|
|
TOTAL:
|
36.152,65
C
|
|
|
|
31.08.2012
|
ORIGEM
LEI87/96
|
222,43
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM
ITR
|
15,54
C
|
|
ORIGEM
IPVA
|
9.011,04
C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
605,29
C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
117,07
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
86.065,49
C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
23.603,22
C
|
|
ORIGEM
FPE
|
69.813,49
C
|
|
ORIGEM
FPM
|
44.049,42
C
|
|
ORIGEM
LEI87/96
|
222,43
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
0,00
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
233.502,99
C
|
|
|
|
|
SNA
- SIMPLES NACIONAL
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
|
|
06.08.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
5,00 C
|
|
|
|
22.08.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
20,53
C
|
|
|
|
31.08.2012
|
SIMPLES
NACION.
|
12,20
C
|
|
|
|
TOTAIS
|
SIMPLES
NACION.
|
37,73
C
|
|
|
|
|
DEBITO
FUNDO
|
0,00
D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
37,73
C
|
|
|
|
|
TOTAL
DOS REPASSES NO PERIODO
|
|
|
|
|
DEBITO
BENEF.
|
312.803,26
D
|
|
CREDITO
BENEF.
|
848.540,96
C
|
|
|
|
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